Kế Toán Ngân Hàng

A. Hạch toán thu – chi ngân hàng: - Hạch toán các nghiệp vụ thu – chi qua ngân hàng hàng ngày vào phần mềm kế toán. - Kiểm tra, đối chiếu chứng từ gốc với sao kê ngân hàng. - Đảm bảo mọi giao dịch ngân hàng được ghi nhận đầy đủ, chính xác và kịp thời. B. Đối chiếu ngân hàng: - Nhập số liệu sao kê ngân hàng và khớp với sổ sách kế toán. - Đối chiếu, xử lý chênh lệch (nếu có) giữa sao kê và sổ cái tài khoản ngân hàng. - Theo dõi số dư các tài khoản ngân hàng, đảm bảo cân đối dòng tiền. C. Quản lý công nợ phải trả: - Hạch toán công nợ phải trả nhà cung cấp. - Đối chiếu công nợ định kỳ và lên kế hoạch thanh toán. - Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chứng từ thanh toán đầy đủ, hợp lệ. D. Lấy và lưu trữ chứng từ: - Thường xuyên lấy sổ phụ ngân hàng, đóng chứng từ và lưu trữ khoa học, an toàn. - Quản lý hồ sơ chứng từ liên quan đến thanh toán ngân hàng và công nợ.